世界新动态:交易系统六大核心内涵,每一个都很重要!
来源:富途牛牛 发布时间:2022-10-28 05:51:25

来源:红与绿


【资料图】

当技术交易系统出现信号时期,并不是系统在做决策,实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统,包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。

一、良好的交易系统

交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。风险市场中的赢家都有自己的交易系统,因此寻找适合自己的交易系统与完善自己的交易系统,是专业交易人士在投资生涯中几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

交易系统还可以帮助投资人有效地控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统地控制风险。

没有交易系统做指导时,投资人很l难定量评估每次进场交易的风险,并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。

帮助投资人有效地克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模煳状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

二、交易系统的几个核心内涵

1、心态核心

在交易系统没有出现可交易时机时,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是保证交易系统能够发挥作用的首要条件。

如果有一套很好的交易系统,但心态急躁,无法忍耐空仓或者无法抵御持续飚升但不知如何控制风险的交易机会的诱惑,强行介入,最终脱离交易系统控制导致的失败,就不能归咎于交易系统失败,是心态失败导致了交易失败。因此心态是最重要的,心态决定交易系统的成败。

2、得失核心

不同的资金起点,有不同的得失。如100万与3万,年收益一倍,其交易次序是一致的。但掌握100万的个体,将收益目标降低到年50%,其收益仍远高于3万;此时对其心理和技术的要求就会大幅度降低。

因此,不同的交易系统会呈现出不同性质,100万的个体很有可能看重中线交易系统,3万的个体很有可能看重短线交易。

3、技术核心

市场获利模式就三种,超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹,超,超到什么程度必反?弹,弹到什么程度必跌?

2、高抛低吸,高,高到什么程度为高?低,低到什么程度为低?吸,吸是一次还是多次?

3、强势追高,强,什么时期可以追,什么时期不能追?追,高到什么程度还可以追?

超跌反弹不同的人有不同的分析基点,那么,定义这个超,就可以采用历史统计来实现。例如,高点下降超过60%,并且在形态、成交量分布等都达到适当,那么这个超,就是必反的定义。

从形式上它应该是某种通道的产物,达到通道的上轨,抛出,达到通道的下轨,低吸(在系统中可使用布林线进行操作,但必须分析整个趋势处在什么状态。如果处在整理趋势之中布林线是很可行的一种技术分析指标,但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中,那么使用趋势线与通道线是明智的选择)。

4、控制核心

在交易系统出现信号时期,因为必然存在不确定性,就需要资金管理来将不确定性(也即风险)降到最大可控程度,这个并不是技术交易系统的内容。

假设,一个可以达到70%成功率的技术交易系统,如果加入资金管理,可以提升到80%,那么,这个技术交易系统的成功率就是80%,而不是70%。

5、跟踪核心

在交易系统出现信号时期,交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在,如果存在,即立刻止赢。

因此,好的交易系统,还应该有一个配套的趋势跟踪系统,以决定趋势的终结,让利润得以奔跑起来。

6、空仓核心

当交易系统没有信号时期,是否能够达到空仓所需要的心理素质,这也是决定交易系统成败的重要因素。

由此,可以清晰看到,技术交易系统只是交易系统的一个部分,而不是全部。当技术交易系统出现信号时期,并不是系统在做决策,实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统,包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以,交易系统是综合分析系统,来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。

编辑/ roy

关键词: 交易系统

上一篇:

下一篇:

猜你喜欢

世界新动态:交易系统六大核心内涵,每一个都很重要!

世界新动态:交易系统六大核心内涵,每一个都很重

当技术交易系统出现信号时期,并不是系统在做决策,实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系...更多

2022-10-28 05:51:25
世界要闻:美国科技巨头的中年危机

世界要闻:美国科技巨头的中年危机

未来的船票在哪里?更多

2022-10-27 22:57:35
“金丝雀”科技巨头已报警,PIMCO加仓做空美股!

“金丝雀”科技巨头已报警,PIMCO加仓做空美股!

“科技巨头最近的盈利困境预示着市场接下来的走势。”更多

2022-10-27 23:02:03
拉加德:未来几次会议或继续加息,将在12月决定缩减资产购买的关键原则

拉加德:未来几次会议或继续加息,将在12月决定缩

欧洲央行行长拉加德承认,欧元区经济将在未来两个季度加速放缓,预计通胀将继续上行,并可能会高于...更多

2022-10-27 23:09:58
即时焦点:Meta Platforms跌倒,大量通信ETF跟着倒

即时焦点:Meta Platforms跌倒,大量通信ETF跟着倒

公布利润不及预期并警告华尔街近期销售面临挑战后,MetaPlatforms的股价在盘后下跌了20%以上。更多

2022-10-27 22:10:27
每日时讯!财报季美股动荡不安,高股息策略继续占优?一文读懂7只高息股

每日时讯!财报季美股动荡不安,高股息策略继续占

本文介绍7只股息收益率在3%以上、有望能够持续派息的股票,其中包括博通、美敦力、冠城国际等。更多

2022-10-27 22:11:02
天天简讯:施罗德投资:通胀数据预示美联储将再大幅加息

天天简讯:施罗德投资:通胀数据预示美联储将再大

撇除食品及能源价格的核心通胀指数亦再一次录得0 6%的升幅,而普遍经济师早前对该数据的预期为0 5%。更多

2022-10-27 22:04:11
观速讯丨美股早盘 | 三大指数涨跌不一,科技股拖累纳指跌超1%,Meta大跌23%

观速讯丨美股早盘 | 三大指数涨跌不一,科技股

随着社交媒体平台Meta的财报如期跟随谷歌、微软一同传递坏消息,美股市场仍在压力下寻找下一步方向。更多

2022-10-27 21:54:08
每日速递:美国三季度GDP实现正增长并超预期,后面经济走势怎么看?

每日速递:美国三季度GDP实现正增长并超预期,后

美国经济分析局周四报告称,美国经济在今年第三季度首次实现正增长,至少暂时缓解了对通胀的担忧。更多

2022-10-27 21:58:55
世界热点!财报前瞻 | “赚的钱比上帝还要多”,全美最大两家石油公司财报来袭!

世界热点!财报前瞻 | “赚的钱比上帝还要多”

「石油行业所处的环境环比上一季度略差,但参照过去10到15年的发展情况,第三季度的结果仍然非常强...更多

2022-10-27 21:13:10


© 2012-2020 财经快报网 版权所有

网站联系邮箱:435 227 67@qq.com