有色金属价格居高不下 多个品种创下数年新高
来源:第一财经 发布时间:2022-01-19 17:16:03

日,A股上市公司业绩预告密集披露,第一财经记者根据Choice数据统计,申万行业有色金属板块(工业金属和能源金属)中,12只个股2021年年度业绩均实现预增,均净利增速高达343%。

根据业绩说明,业绩大涨离不开报告期内有色金属价格居高不下。具体看来,2021年有色金属包括铅、锌、铜、镍、锂价格都迎来大幅上涨,多个品种创下数年新高。

尽管在去年四季度经历了低位震荡,进入2022年,有色金属期货价格集体大涨,截至1月18日,LME镍开年以来涨逾5%,上周一度创下10年新高。LME锡开年以来涨逾4%,上周一度创下历史新高。LME铝年内涨逾6%。

接下来有色金属能否继续“有声有色”?华泰期货有色金属研究员陈思捷告诉第一财经记者,目前就新能源板块发展而言,有色金属品种下游需求已经俨然成为与新能源发展最为息息相关的部分,包括金属铝、铜镍等,2022年新能源板块对于有色金属消费的推动不可忽视。

南华期货金属分析师夏莹莹告诉第一财经记者,期有色品种库存普遍偏低,以镍为例,当前LME和上期所显库存已处5年低位。2022年上半年基建发力预期较强,加上新能源领域的持续扩张拉动,镍、铝、锌等相关有色品种需求整体较为乐观。

有色股业绩全面预增

具体看来,净利增速最高的公司是西藏珠峰(600338.SH),该公司业绩预告显示,2021年公司预计将实现净利润7~9亿元,大幅预增2189%~2843%。

从盈利能力来看,紫金矿业(601899.SH)去年盈利大增,2021年预计实现净利润156亿元,同比增长139.67%,创下历史新高。

紫金矿业公告称,公司主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,并延伸冶炼加工及贸易金融业务等,受益于有色金属价格上涨。2021年除矿产金销售价格同比下降外,矿产铜、矿产锌、矿产银、铁精矿销售价格同比上升,增厚了业绩。

2021年,该公司主要的矿产品为矿产金47.5吨,同比增长17.28%;矿产铜58.4万吨,同比增长28.92%;矿产锌(铅)43.4万吨,同比增长14.81%;矿产银309吨,同比增长3.34%;铁精矿424.8万吨,同比增长一成。

另外,铜陵有色(000630.SZ)公告称,公司提升盈利能力得益于报告期内公司阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上涨,铜箔加工费保持持续上涨。

该公司业绩预告显示,预计2021年实现归母净利润31.2亿元,同比增长260.44%。

银邦股份(300337.SZ)披露业绩预告,公司预计2021年盈利3,500万元-4,500万元,比上年同期增长106.33%-165.28%。报告期内,受益于下游行业的旺盛市场需求,公司在产量、销量较上年度均有较大幅度的增长,特别是在国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进下,新能源汽车呈现爆发式增长的势头,公司生产的冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品在客户端快速上量并持续渗透,业务稳步发展。

二级市场表现方面,刚刚过去的2021年在全球通胀、新冠疫情反复以及世界主要央行政策转向紧缩等因素的共同影响下,大宗商品的市场价格出现波动,商品涨价传导至资本市场,煤炭、有色、钢铁、化工等周期股大涨。

其中,有色股涨幅居前,Wind数据显示,2021年全年有色金属板块涨幅40.47%,在31个申万一级指数中排名第2。

有色板块景气延续

2021年,随着“碳中和、碳达峰”2021年首次被写入政府工作报告,资本市场也闻风而动。值得注意的是,“双碳”目标的实现是一个循序渐进的过程,由此而发生的一系列能源转型工作,在未来数年速度、力度都值得期待,实现绿色经济的路上还会有更多新的增长故事,需要长线布局。

银华基金基金经理李晓星认为,新能源行业长期趋势没有问题,可再生能源逐渐替代火电,电动车替代燃油车是长期趋势。年来市场对新能源板块的预期非常高,但核心逻辑还是要看景气度能否延续。李晓星认为,新能源行业景气度可以延续,但短期出现的交易拥挤问题,或导致相关细分板块波动较大。

通联数据Datayes!预测显示,2022年1月,有色金属行业景气度指数为0.156,其中工业金属 0.159、而铝的景气度达到0.3272。

陈思捷分析根据供需衡表预计2022年铝年度消费为4040万吨,按2022年起铝消费增速在1%计算,新能源板块耗铝量占全国铝消费总量的比重将从2018年的2.71%提升到2025年的8.79%。

另外,根据全球“碳中和”的步伐,太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位,其对应的铝消费前景广阔,根据测算至2025年中国在光伏方面新增耗铝量将达到190万吨。

另外,在“双碳”目标引领下,各国政府和企业正积极推出减少化石燃料、增加可再生能源供给的计划,绿色资产有望加速扩张,从而带动铜、铝、镍、钴等金属需求的增长。

夏莹莹表示,欧洲能源危机最直观的表现是天然气和电力价格大涨,对耗电量较大的铝、锌等影响较为突出。欧洲锌、铝产能分别占全球产能的15%、11%。目前,欧洲可再生能源发电存在不稳定的缺陷,地缘政治影响也令能源问题短期内难以解决,预计欧洲铝、锌冶炼行业将继续面临较大的成本压力。

另外,对于受益于新能源领域的镍来说,夏莹莹分析称,2020年电解镍的下游以不锈钢为主,占其总需求约70%,动力电池仅占约7%。根据钢铁研究机构MEPS的数据,预计2022年全球不锈钢产量将达到5820万吨,同比提升2.46%,这对镍的需求拉动将超过15万吨。预计2022年全球新能源汽车销量将至少达到800万辆,增速100%,新能源领域高增速将拉动整个精炼镍下游市场,为需求端提供超过12万吨的增量。

关键词: 有色金属 有色金属价格 有色金属期货 新能源板块

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