今年三季度以来，巴菲特一路减持比亚迪。

据港交所数据，巴菲特旗下伯克希尔近两个月继续减持$比亚迪股份(01211.HK)$，累计减持1037.5万股。按比亚迪股份在此期间平均价约201港元测算，涉资约21亿港元。

(相关资料图)

图注：巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦近两个月继续减持比亚迪股份

这是今年来伯克希尔第三次披露减持比亚迪，截至11月1日，伯克希尔持有1.96亿股比亚迪股份，占比亚迪总股本的比例进一步降至了17.92%，相较2008年最初买入持有的2.25亿股，巴菲特已累计减持2823.5万股。

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业内人士认为，当下伯克希尔·哈撒韦的持续减持，是在美联储加息强预期持续扰动、汇率贬值压力的影响下的正常调整。

尽管巴菲特的减持行为给比亚迪的股价带来一定压力，但是也没造成太大的恐慌。截至午间收盘，比亚迪股份今日小幅上扬。值得注意的是，自8月底伯克希尔首次披露减持以来，累计跌超24%。

不过，近几天有所反弹，相对于此前巴菲特移仓以及初次减持时跌势有所减缓，这也反映出巴菲特减持的影响正在淡化。

巴菲特减持的同时，比亚迪的业绩表现仍很突出，发展势头已经进入了「快车道」。

11月3日比亚迪公告，10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增长168.78%。这也是继9月之后，比亚迪汽车单月销量再度突破20万辆；今年累计销量约140万辆，同比增加233.92%。

同日，乘联会发布预估数据显示，特斯拉中国10月销量71704辆，同比增长31.83%，环比下降13.75%。这意味着，在10月的中国新能源汽车市场，比亚迪销量已是特斯拉中国的三倍。

来源：乘联会官网

比亚迪2022年前三季度实现归母净利润93.11亿元，同比增281.13%。从净利润数据看，比亚迪2022年前三季度的净利润已是去年全年净利润30.45亿元的三倍。其中，比亚迪在第三季度增长尤其迅速，单季度营收、归母净利润分别达到1170.81亿元、57.16亿元，分别同比增长115.59%、350.26%。

对此，天风证券研报预计Q4单车利润有望达到1.2万元左右，销量有望达65-70万。三项费用率有望下降， 盈利能力将继续提升。由于Q3业绩表现超市场预期，该机构将公司2022-2024的归母净利润预期从118亿元、357亿元、531亿元调整为171亿元、363亿元、540亿元，对应PE分别为46倍、21倍、14倍，维持「买入」评级。

招银国际（香港）认为，公司处于技术兑现期以及产品强周期，品牌力正在显著跃升，订单充足，未来随着规模进一步提升以及原材料价格下降，公司盈利能力还将进一步提升；同时出海将为公司提供第二增长点，往后看经营边际提升趋势确定，维持增持评级及目标价387港元。

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事实上，在巴菲特减持比亚迪的同时，私募机构和公募基金却都选择增持比亚迪，仍坚定看好国内新能源汽车。在比亚迪近期公布的三季报中，国内百亿私募高毅资产现身比亚迪前十大流通股东，高毅晓峰2号截至三季度持有比亚迪754万股，期末参考市值达19亿元，成为第8大流通股东。

此外，目前市场上规模最大、流通性最好的新能源车行业主题ETF——新能源车ETF也在第三季度选择加仓比亚迪。

牛友们，

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编辑/somer

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