根据美国证券交易委员会(SEC)披露，著名华尔街金融大鳄史蒂夫·科恩(Steven Cohen)旗下的对冲基金Point 72 Hong Kong递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。

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统计数据显示，Point 72 Hong Kong第三季度持仓总市值达28.62亿美元，上一季度总市值为27.15亿美元，环比小幅增长5%。Point 72 HK在第三季度的持仓组合中新增了735只个股，增持了628只个股。同时，该对冲基金减持514只个股，清仓717只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的14.39%。

从持仓偏好来看，IT、金融和通信服务类个股位列前三，占总持仓比例分别为19.69%，12.37%以及11.88%。其中IT类股票的配置比例在今年以来一直占据最大配置比例。

在Point 72 Hong Kong前十大重仓股中，前五名有三只中概股，且均获增持，其中阿里巴巴环比增持幅度超过80%。

具体来看，$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$看涨期权位列第一，持仓约26万股，持仓市值约为9412万美元，占投资组合比例为3.29%，较上季度的持仓数量暴增172%。

标普500指数看跌期权位列第二，持仓约26万股，持仓市值约为9322万美元，占投资组合比例为3.26%，较上季度持仓数量减少56%。

$欢聚(YY.US)$位列第三，持仓约159万股，持仓市值约为4130万美元，占投资组合比例为1.44%，较上季度持仓数量增加43%。

$唯品会(VIPS.US)$位列第四，持仓约481万股，持仓市值约为4048万美元，占投资组合比例为1.41%，持仓数量较上季度增加11%。

$阿里巴巴(BABA.US)$位列第五，持仓约47万股，持仓市值约为3741万美元，占投资组合比例为1.31%，持仓数量较上季度增加87%。

前十大重仓股中，其他分别$康卡斯特(CMCSA.US)$、$新纪元能源(NEE.US)$、$特许通讯(CHTR.US)$看涨期权、$洛克希德马丁(LMT.US)$看涨期权以及$马拉松原油(MPC.US)$。康卡斯特为新建仓标的，排名7-10的持仓标的均获大幅度增持。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：标普500指数看涨期权、康卡斯特、新纪元能源、$标普全球(SPGI.US)$和$马拉松原油(MPC.US)$。

前五大卖出标的包括：标普500指数看跌期权、$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$看涨期权、$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$看涨期权、$百胜中国(YUMC.US)$和$迈威尔科技(MRVL.US)$。

除此之外，Point 72 HK在第三季度大幅减持$沃尔玛(WMT.US)$看涨期权、$亚马逊(AMZN.US)$看涨期权和$迪士尼(DIS.US)$等，这三只标的减持幅度均超过了30%。

新建仓个股方面，除了康卡斯特，Point 72 HK在第三季度还新买入了$德州仪器(TXN.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$、$达美航空(DAL.US)$和$美国航空(AAL.US)$等。

Point 72 HK在第三季度清仓$苹果(AAPL.US)$、$IBM Corp(IBM.US)$、$美国银行(BAC.US)$和$富国银行(WFC.US)$等。

编辑/phoebe

关键词： 看涨期权 对冲基金